山东省德国政府赠款城市污染治理基金管理办法(2017)

山东省财政厅关于修订《山东省德国政府赠款城市污染治理基金管理办法》的通知 （鲁财金〔2017〕12号） 各市财政局、省财政直接管理县（市）财政局： 　　为进一步简化流程，明确责任，强化管理，提高资金使用效益，我们研究修订了《山东省德国政府赠款城市污染治理基金管理办法》，现予印发，请遵照执行。 山东省财政厅 2017年2月23日 山东省德国政府赠款城市污染治理 基金管理办法 一、总　则 　　第一条　为加强山东省德国政府赠款城市污染治理基金（以下简称“基金”）管理，提高资金使用效益，保障基金安全，推动山东省境内环境污染治理，制定本办法。 　　第二条　基金来源包括德国政府3250万马克赠款本金及运营收益和1500万马克贷款形成的利息差。 　　第三条　基金主要用于山东省境内的污染治理工程，具体包括污水、大气、垃圾等环境保护治理项目。 二、基金管理 　　第四条　省财政厅负责该基金管理工作。 　　第五条　省财政厅设立基金专户，实行专户管理，其存款和贷款的利息用于增加基金本金，部分利息可用于必要的基金管理性支出。 三、贷款管理 　　第六条　省财政厅的主要职责是： 　　（一）指导贷款项目的前期准备、申报工作； 　　（二）组织对贷款申请项目进行评估； 　　（三）与项目所在市或省财政直接管理县（以下简称“省直管县”）财政局签署贷款协议； 　　（四）负责贷款资金的支付、本息的结算及管理。 　　第七条　项目所在市（省直管县）财政局主要职责是： 　　（一）组织贷款项目的前期准备、尽职调查，向上级财政部门申报贷款项目； 　　（二）与上级财政部门签署贷款协议； 　　（三）向上级财政部门提供还款承诺； 　　（四）实施贷款项目的贷后日常管理； 　　（五）监督和组织贷款项目的实施、竣工验收和工程决算审查。 　　第八条　基金的币种、支付 　　（一）基金的币种：人民币。 　　（二）基金的支付：省财政厅根据签署贷款协议的财政局提供的拨款申请和账户信息，拨付贷款资金。 　　第九条　贷款期限、利率 　　（一）贷款期限：最长为5年，其中宽限期为2年。 　　（二）贷款利率：为同期人民银行贷款基准利率的80%。 四、项目申报 　　第十条　贷款的对象与条件 　　（一）贷款的对象（以下简称“贷款人”）包括：国有企业、股份制企业、民营企业以及混合所有制企业。 　　（二）贷款的条件： 　　1.贷款人必须具备法人资格，具有良好的信用，健全的财务结构、组织机构，完善的管理制度； 　　2.贷款人具有较好的偿债保障措施； 　　3.贷款额度不超过3000万元； 　　4.贷款人自筹资金占总投资的30%以上； 　　5.贷款资金只能用于支付项目所需的材料、设备（不含非工程车辆）、部分工程及劳务支出。 　　第十一条　贷款的申报程序 　　（一）由项目所在市（省直管县）财政局向省财政厅提出申请，并承诺还款。 　　（二）省财政厅组织项目评估。 　　（三）省财政厅根据评估情况对贷款申请进行批复。 　　（四）省财政厅与项目所在市（省直管县）财政局签署贷款协议。 　　（五）项目所在市（省直管县）财政局与贷款人签订贷款协议。 五、贷款的偿还和管理 　　第十二条　贷款人应根据签署的贷款协议，按时归还本息。 　　第十三条　项目所在市（省直管县）财政局应当督促贷款人制定偿还计划，按时偿还贷款本息。 　　第十四条　项目所在市（省直管县）财政局承担贷款本息偿还的最终责任。当贷款人因经营不善等原因不能按期偿还贷款本息时，项目所在市（省直管县）财政局负责偿还贷款本息。对财政困难地区，经省财政厅批准，可给予减免贷款利息照顾。 　　第十五条　项目所在市（省直管县）财政局和贷款人不得以任何理由将贷款挪作他用。如发现贷款被挪用，省财政厅有权收回贷款。 六、附　则 　　第十六条　本办法由省财政厅负责解释。 　　第十七条　本办法自2017年3月25日起施行，有效期至2022年3月24日。《山东省德国政府赠款城市污染治理基金管理使用办法》（鲁财金〔2016〕29号）同时废止。